鹰眼预警:鹏鼎控股营业收入与净利润变动背离
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月13日,鹏鼎控股发布2024年半年度报告。
报告显示,公司2024年上半年营业收入为131.26亿元,同比增长13.79%;归母净利润为7.84亿元,同比下降3.4%;扣非归母净利润为7.56亿元,同比增长2.17%;基本每股收益0.34元/股。
公司自2018年8月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为74.07亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对鹏鼎控股2024年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为131.26亿元,同比增长13.79%;净利润为7.84亿元,同比下降3.41%;经营活动净现金流为27.9亿元,同比下降37.48%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长13.79%,净利润同比下降3.41%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
营业收入(元) | 141.9亿 | 115.35亿 | 131.26亿 |
净利润(元) | 14.26亿 | 8.12亿 | 7.84亿 |
营业收入增速 | 18.6% | -18.71% | 13.79% |
净利润增速 | 125.68% | -43.09% | -3.41% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长13.79%,经营活动净现金流同比下降37.48%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
营业收入(元) | 141.9亿 | 115.35亿 | 131.26亿 |
经营活动净现金流(元) | 53.02亿 | 44.63亿 | 27.9亿 |
营业收入增速 | 18.6% | -18.71% | 13.79% |
经营活动净现金流增速 | 179.54% | -15.83% | -37.48% |
• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为53亿元、44.6亿元、27.9亿元,持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
经营活动净现金流(元) | 53.02亿 | 44.63亿 | 27.9亿 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为17.97%,同比下降1.82%;净利率为5.97%,同比下降15.12%;净资产收益率(加权)为2.61%,同比下降8.74%。
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为5.8%,2.86%,2.61%,变动趋势持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
净资产收益率 | 5.8% | 2.86% | 2.61% |
净资产收益率增速 | 98.63% | -50.69% | -8.74% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为26.83%,同比增长4.54%;流动比率为1.9,速动比率为1.53;总债务为33.27亿元,其中短期债务为33.27亿元,短期债务占总债务比为100%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.55,同比增长7.28%;存货周转率为3.22,同比增长4.61%;总资产周转率为0.32,同比增长4.48%。
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