资本中华金融观察 2024-08-11 53浏览

易方达沪深300ETF发起式联接A净值下跌0.30%

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（简称：易方达沪深300ETF发起式联接A，代码110020）公布8月9日最新净值，下跌0.30%。

易方达沪深300ETF发起式联接A成立于2009年8月26日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益32.36%，今年以来收益-0.77%，近一月收益-2.07%，近一年收益-13.16%，近三年收益-26.70%。近一年，该基金排名同类860/3204。

基金经理为余海燕，庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益26.76%；庞亚平自2022年12月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-11.06%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300750	宁德时代	0.03%	27120	488.24万
600519	贵州茅台	0.03%	3400	498.91万
000333	美的集团	0.02%	50100	323.15万
002594	比亚迪	0.02%	9400	235.24万
000858	五粮液	0.02%	19900	254.8万
601318	中国平安	0.02%	57500	237.82万
600036	招商银行	0.02%	66000	225.65万
000651	格力电器	0.01%	45900	180.02万
002475	立讯精密	0.01%	50900	200.09万
600900	长江电力	0.01%	65336	188.95万