资本
中华金融观察
2024-08-11
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嘉实中证大农业ETF发起联接C净值下跌1.02%
嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：嘉实中证大农业ETF发起联接C，代码019280）公布8月9日最新净值，下跌1.02%。
嘉实中证大农业ETF发起联接C成立于2023年10月27日，业绩比较基准为中证大农业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-12.96%，今年以来收益-9.42%，近一月收益0.18%。
基金经理为李直。李直自2023年9月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-12.96%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600887 | 伊利股份 | 0.20% | 1200 | 3.1万 |
| 603288 | 海天味业 | 0.18% | 800 | 2.76万 |
| 600096 | 云天化 | 0.10% | 800 | 1.55万 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.08% | 1300 | 1.3万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.07% | 400 | 1.12万 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.06% | 400 | 9076 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.06% | 500 | 9540 |
| 603345 | 安井食品 | 0.05% | 100 | 7431 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.04% | 4200 | 6930 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.04% | 300 | 6381 |
