国投金融地产ETF(159933)跌0.22%,成交额1.36万元
12月17日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘跌0.22%,成交额1.36万元。
国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
规模方面,截止12月16日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为5637.89万份,最新规模为1.56亿元。回顾2023年12月29日,国投金融地产ETF(159933)份额为6637.89万份,规模为1.37亿元。即该基金今年以来份额减少15.07%,规模增加13.72%。
流动性方面,截止12月17日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额356.93万元,日均成交金额17.85万元;今年以来,232个交易日,累计成交金额4893.12万元,日均成交金额21.09万元。
国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.30%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.03%。
最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、东方财富、工商银行、交通银行、农业银行、中国太保、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 11.73% | 33.26万 | 1898.82万 |
600036 | 招商银行 | 8.89% | 38.26万 | 1438.92万 |
601166 | 兴业银行 | 5.34% | 44.84万 | 864.04万 |
600030 | 中信证券 | 5.06% | 30.13万 | 819.48万 |
300059 | 东方财富 | 4.89% | 38.99万 | 791.55万 |
601398 | 工商银行 | 4.14% | 108.51万 | 670.62万 |
601328 | 交通银行 | 3.83% | 83.91万 | 620.92万 |
601288 | 农业银行 | 2.94% | 99.04万 | 475.41万 |
601601 | 中国太保 | 2.53% | 10.48万 | 409.82万 |
600919 | 江苏银行 | 2.38% | 45.92万 | 385.74万 |
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