疫苗龙头ETF(561920)涨0.45%,成交额49.00万元
12月18日,招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)收盘涨0.45%,成交额49.00万元。
疫苗龙头ETF(561920)成立于2023年3月15日,基金全称为招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证疫苗与生物技术ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗龙头ETF(561920)业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。
规模方面,截止12月17日,疫苗龙头ETF(561920)最新份额为3169.20万份,最新规模为2114.49万元。回顾2023年12月29日,疫苗龙头ETF(561920)份额为3569.20万份,规模为3160.88万元。即该基金今年以来份额减少11.21%,规模减少33.10%。
流动性方面,截止12月18日,疫苗龙头ETF(561920)近20个交易日累计成交金额1401.11万元,日均成交金额70.06万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额2.03亿元,日均成交金额87.16万元。
疫苗龙头ETF(561920)现任基金经理为侯昊。侯昊自2024年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.59%。
最新定期报告显示,疫苗龙头ETF(561920)重仓股包括智飞生物、万泰生物、沃森生物、华兰生物、康泰生物、长春高新、君实生物、复星医药、甘李药业、百济神州,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 11.84% | 7.57万 | 252.61万 |
603392 | 万泰生物 | 9.18% | 2.39万 | 195.83万 |
300142 | 沃森生物 | 7.11% | 10.31万 | 151.80万 |
002007 | 华兰生物 | 5.92% | 7.05万 | 126.29万 |
300601 | 康泰生物 | 3.95% | 4.31万 | 84.29万 |
000661 | 长春高新 | 3.19% | 6200.00 | 68.13万 |
688180 | 君实生物 | 2.93% | 1.97万 | 62.58万 |
600196 | 复星医药 | 2.81% | 2.17万 | 60.04万 |
603087 | 甘李药业 | 2.81% | 1.23万 | 60.01万 |
688235 | 百济神州 | 2.80% | 3312.00 | 59.77万 |
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