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交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银荣鑫灵活配置混合C,代码019514)公布8月23日最新净值,下跌0.11%。交银荣鑫灵活配置混合C成立于2023年9月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数
汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金(简称:汇添富上证50基本面增强指数D,代码019546)公布8月23日最新净值,上涨0.01%。汇添富上证50基本面增强指数D成立于2023年9月22日,业绩比较基准为上证50指数收益率×95%+
东海消费臻选混合型发起式证券投资基金(简称:东海消费臻选混合发起式C,代码019552)公布8月23日最新净值,上涨0.31%。东海消费臻选混合发起式C成立于2023年10月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+中债综合
天弘通利混合型证券投资基金(简称:天弘通利混合C,代码019894)公布8月23日最新净值,上涨0.61%。天弘通利混合C成立于2023年10月31日,业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%。该基金成立以来收益-1.62%
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A,代码019897)公布8月23日最新净值,下跌1.19%。富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A成立于2023年11月
蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金(简称:蜂巢上清所0-3年政金债指数C,代码020131)公布8月23日最新净值,上涨0.03%。蜂巢上清所0-3年政金债指数C成立于2023年12月15日,业绩比较基准为上海清算所0-3年
国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(简称:国泰君安中债0-3年政策性金融债C,代码020229)公布8月23日最新净值,上涨0.03%。国泰君安中债0-3年政策性金融债C成立于2024年1月31日,业绩比较基准为中债-0-3年
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A,代码020356)公布8月23日最新净值,下跌1.18%。华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A成立于2024年
招商中证机器人指数型发起式证券投资基金(简称:招商中证机器人指数型发起式C,代码020482)公布8月23日最新净值,上涨0.62%。招商中证机器人指数型发起式C成立于2024年1月19日,业绩比较基准为中证机器人指数收益率×95%+中国人
万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家沪深300成长ETF,代码159656)公布8月23日最新净值,下跌0.03%。万家沪深300成长ETF成立于2022年12月28日,业绩比较基准为沪深300成长指数收益率。该基金成
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